현재 위치 Home Trading Strategy Bull Call 확산 전략 .2014 년 2 월 25 일 10 03 am. Bull 콜 스프레드는 매우 흥미롭고 영리한 전략입니다. 조건이 옳다면 매우 유용 할 수 있지만 시장에 대한 진지한 지식이 필요합니다 트렌드와 많은 연구가 제대로 실행되기 위해서는 모든 것이 상인의 호의적 인면에서 효과가있다. 적절한 조사를하고 예상치 못한 시장 조건이 없다면 황소 콜 확산으로 이어질 수있다. 낮은 위험으로 인한 심각한 이익 그러나 조건이 상인에 대한 것이라면 상인이 조심스럽지 않고 특히 대량으로 거래하기로 결정한 경우 특히 손실이 심각 할 수 있으므로이 전략에 특히 신중하게 접근해야하며, 또한 공격적인 상인. 황소 콜 스프레드는 무엇입니까? 단호한 통화 확산은 비교적 간단한 전략이지만, 심각한 파급 효과를 가져올 수 있습니다. 전략은 체스 게임과 약간 비슷합니다. 상인은 자신의 이익이나 손실을 가져올 수 있습니다. 첫 번째 조치는 특정 기본 자산에 대한 통화 옵션 구매입니다. 물론 자산의 가격이 만료일에 도달 그렇지 않으면 수수료의 완전한 손실 상인이 만드는 두 번째 이동은 같은 기본 자산에 대해 동일한 만료 날짜를 사용하지만보다 높은 가격으로 동일한 수의 통화를 판매하는 것 상인이 할 수있는 잠재적 이익 두 스트라이크 가격의 차이입니다. 황소 콜 스프레드는 대부분의 경우 수직 스프레드입니다. 왜 Bull Call Spread를 사용합니까? 전략은 일반적으로 긍정적 인 자산을 기반으로 한 수익을 보장하기 위해 사용됩니다 해당 자산에 대한 통화 옵션을 여러 개 구매하고 더 높은 가격으로 동일한 수를 판매하는 경우 판매하는 통화 옵션의 파업 가격이 현재 가격 시장보다 여전히 낮 으면 그 이익은 두 가지 파업 가격의 차이가 될 것입니다. 전체 전략을 더 잘 시각화하기 위해 예제를 사용합시다. JKL 주가가가는 현재 가격이 USD 21이라고합시다. 파업 가격으로 콜 옵션을 구매합니다. USD 23 그런 다음 같은 만기일을 가진 동일한 기본 자산에 대한 통화 옵션을 USD 30에 판매합니다. 이제 예제에서 만료일 전에 주가가 USD 40으로 바뀌고 통화 옵션의 구매자가 파업 가격 USD 30 이것은 현재 시장 가격 인 USD 40 대신 23 달러로 주식을 구입할 수 있기 때문에 23 달러로 구매 한 통화 옵션이 유용합니다. 이 방법으로 귀하의 이익은 매도 당 7 달러입니다 이론적으로 , 당신은이 방법으로 엄청난 이윤을 올릴 수 있지만, 시장과 곧 나오는 경향을 알 필요가 있습니다. 기술적 인 분석에 능숙하고 차트 주위를 돌아 다니며 패턴을 쉽게 발견 할 수 있다면, 이것은 당신이 할 수있는 방법 중 하나입니다 이익을 재치있게 만들어라. h 매우 작은 위험 이것은 경험있는 거래자와 기술 분석가가 가격을 어디로 향하는 지 쉽게 추측 할 수있는 아주 좋은 전략입니다. 시장 상황과 다른 가격대에 익숙하지 않은 경우이 전략을 시도하는 것이 좋습니다. 브루 콜 스프레드는 분석적이고 경험있는 거래자에게는 좋은 전략이며, 작은 위험으로 단기 및 중기 이익에 대한 잠재력을 제공합니다. 이익을 창출 할 수있는 가능성은 거래를 할 때 사용 된 파업 가격과, 실재로 구입 한 주식의 수량뿐만 아니라 경험 한 경험이 있다면 꼭 좋은 전략입니다. 시장을 둘러보고 차트를 쉽게 해독하고 추세를 멈추고이를 바탕으로 좋은 예측을 내릴 수 있다면 2013 년에 설립 된 이진 트리뷴 (Binary Tribune)은 독자들에게 정확하고 활발한 정보 제공을 목표로하고 있습니다 l 금융 정보 제공 본 웹 사이트는 금융 시장의 주요 부문, 통화 및 원자재, 주요 경제 이벤트 및 지표에 대한 대화식 심층적 인 설명에 중점을 둡니다. 금융 위험 공개. 이 사이트의 정보에 의존하여 발생하는 돈 손실 또는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 외환 거래, 주식 및 상품 마진은 높은 위험을 지니고 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 귀하의 투자 목표, 경험 수준 및 위험 선호도를주의 깊게 고려해야합니다. 쿠키 정책. 이 웹 사이트는 쿠키를 사용하여 최상의 경험을 제공하고 귀하를 더 잘 알 수 있습니다. 쿠키를 허용하도록 설정된 브라우저로 당사 웹 사이트를 방문하면 귀하는 우리의 개인 정보 보호 정책에 설명 된대로 쿠키를 사용합니다. 저작권 2017 이진 트리뷴 판권 소유. 불 콜 스프레드. 황소 콜 스프레드 옵션 거래 전략은 옵션 거래자가 기본 자산의 가격이 저렴한 전화 스프레드는 at-the-money 콜 옵션을 사면서 구현할 수있는 동시에 더 높은 가격대의 콜 아웃 옵션을 작성합니다. 동일한 기본 보안 및 동일한 만료 월. 황소 통화 확산 구성 .1 ITM 통화 1 OTM 통화 판매. 통화량 초과 통화를 단락함으로써 옵션 거래자는 강세를 유지하는 비용을 줄이지 만 기회를 포기합니다. 기본 자산 가격이 급등한 경우 큰 이익을내는 것 황소 통화 스프레드 옵션 전략은 또한 거래를 시작할 때 직불 카드를 차용 할 때 불 통화 직불 스프레드라고도합니다. 불투명 통화 보충 지급 다이어그램. 제한된 최대 이익을 얻습니다. 최대 주가가 두 통화의 높은 가격으로 상승 할 때 황소 통화 스프레드 옵션 전략에 도달하면 두 통화 옵션의 파업 가격에서 포지션에 진입하는 데 소요 된 초기 차변을 차감 한 금액과 동일합니다. 최대 이익 계산 공식은 다음과 같습니다. 최대 이익 스트라이크 짧은 콜 가격 - 긴 콜의 스트라이크 가격 - 순 프리미엄 지불 - 지불 된 커미션. 최대 이익은 근원 스트라이크의 가격 짧은 통화의 가격. 제한된 하락 위험. 만기시 주가가 하락하면 황소 통화 스프레드 전략은 손실을 초래합니다. 최대 손실은 스프레드 포지션에 진입하는 데 소요 된 초기 차변보다 클 수 없습니다. 최대 손실 계산 공식은 다음과 같습니다 옵션 가이드의 가격이 하락할 때 최대 손실이 발생합니다. 낙관적 인 전략. 옵션 전략 찾기. 위험 경고이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 고위험으로 간주 될 수 있습니다. 거래 운영과 그 실행은 매우 위험 할 수 있으며 상당한 손실을 초래할 수 있으며 심지어는 계정에 대한 모든 자금이 완전히 손실 될 수도 있습니다. 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려한 위험이 웹 사이트의 정보는 정보 및 교육 목적으로 만 제공됩니다 거래 추천 서비스가 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 대한 신뢰로 인해 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다. 저작권 2017 - 판권 소유. 배송 블로그. 불만 확산. 분류되지 않은 광고 문안 작성자 2012 년 2 월 13 일 코멘트가 없습니다. 금융 시장의 역 동성은 투자자들에 대한 무수한 불안 공격으로 이어졌습니다. 그러나 여러분은 관심을 억제 할 필요가 없으며 몇 가지 모금과 스트레스를 유도하여 거래 일 당신이 필요로하는 것은 모닝 커피 한잔과 함께 사업 통찰력의 대시입니다 옵션 거래, 황소 확산의 전략 중 하나에 대해 이야기함으로써 시작합시다이 두 단어 전체에 단순함이 쓰여 있음을 분명히 말하면, 기초 자산의 가격이 일단 오르면 이익을 얻는다. 그리고 상승하지 않으면 전체 투자를 잃을 수있다. 두 계약은 매수 또는 매도 중 만기 시점에서 파업 가격이 낮은 계약은 구매 d 파업 가격이 높은 자산이 팔린다 둘 다 같은 만기 날짜가있다 자산 가격이 현저히 상승 할 것이라는 확신이 들면 Bull Call Spread를 사용하는 것이 좋다. 어떻게해야 하는가? 작업. 그들은 선형 계약입니다. 금전적 인 이익 또는 손실은 시장의 움직임에 의해 결정됩니다. 최저 및 최고점으로 지정된 내장 된 바닥 및 천정 수준의 존재는 잠재적 손실을 막기 위해 설계되었습니다. 바닥 및 거래를 종결하지 않고도 천장을 해결할 수 있습니다. 이것은 잠재적 인 이익과 손실을 최대한으로 알 수있는 방법으로 유용합니다. 이 두 가지는 미리 설정된 움직임을 벗어나는 모든 움직임으로부터 당신을 보호 할 수 있습니다. 그들은 단기 계약이기 때문에 단기간에 계약을 맺을 수 있습니다. 단기간에 사업을 수행 할 수있는 기회를 제공합니다. Bull Call Spread의 장점. 옵션을 구매할 수있는 방법입니다. 탈출구에 nt 통화 옵션은 예상보다 높은 가격으로 판매되며, 예상보다 높은 가격으로 판매됩니다. 투자 수익률 (Return of Investment ROI)은 자산이 예상 가격으로 종료되는 경우 콜 옵션을 구매할 때 더 높습니다 짧은 통화 옵션. 초과 통화 옵션이 사용되면 기본 자산의 가격이 파업 가격까지 상승 할 때 황소 통화 스프레드를 사용하여 최대 이익을 얻을 수 있음을 이해해야합니다. 가변성 및 황소 통화 Spread. The Bull Call Spread 전략은 동일한 만료 기간을 가진 긴 통화 광고 단시간 호출을 포함합니다. 변동성의 효과는 서로 상쇄 될 수 있지만 하나의 자산 가격에만 영향을 미칩니다. 단가가 마감됩니다. Bull Call Spread Debit Call Spread. A 황소 통화 스프레드는 수직 스프레드 유형입니다. 동일한 만료이지만 파업이 다른 두 개의 통화가 포함됩니다. 짧은 통화의 파업 가격이 긴 통화의 파업보다 높습니다. 즉, 이 전략은 항상 단기 외침의 주요 목적은 긴 통화의 초기 비용을 지불하는 것을 돕는 것입니다. 일정 주가에 이르기까지 황소 통화 스프레드는 독립 통화 전략과 같은 긴 통화 구성 요소와 매우 유사합니다. 그러나 달리 짧은 통화로 프리미엄이 전략의 전체 비용을 경감하지만 이윤의 한도를 설정합니다. 파업 가격의 다른 한 쌍이 효과가있을 수 있습니다. 콜 스트라이크는 긴 콜 위에 있습니다. 선택은 리스크 보상 트레이드 오프와 현실적인 예측 만료 시점입니다. 1XYX 60 콜이 길어집니다 .1XYZ 65 콜 단축. MAXIMUM GAIN. 하이 스트라이크 - 로우 스트라이크 - 순 프리미엄 지불. MAXIMUM LOSS premium paid. 더 높은 단기 전화 파업의 이점은 전략의 잠재적 이익에 대한 최대 값이다. 단점은 수신 된 프리미엄이 작을수록 짧은 통화의 파업 가격이 높다는 것이다. 전략은 황소에게 퍼뜨린다 이익 손실 상환 프로파일은 똑같습니다. 일단 순 비용에 대한 조정이 이루어졌습니다. 가장 큰 차이는 현금 흐름의 타이밍입니다. 황소 콜 스프레드는 알려지지 않은 최종 수익에 대해 알려진 초기 지출을 필요로합니다. Put spread는 나중에 가능한 지출에 대한 대가로 알려진 초기 현금 유입을 발생시킵니다. 옵션의 수명 기간 동안 꾸준히 또는 상승하는 주가를 찾는 제한된 시간 전략과 마찬가지로, 기본 주식에 대한 투자자의 장기 예측 중요한 것은 아니다. 그러나 이것은 미래의 과거 전망이 낙관적 인 사람들에게 적합한 선택이 아닐 것이다. 앞으로 단기간의 침체기가 바뀔 터닝 포인트를 정확히 찾아내는 정확한 예측이 필요할 것이며, 이 전략은 하나의 콜 옵션을 구입하고 비용을 지불하는 데 더 높은 파업 가격으로 다른 것을 판매하는 것으로 구성됩니다. 스프레드는 주식 가격이 더 높은 가격으로 움직이는 경우 일반적으로 이익을 얻습니다. 단기 콜금이 더 많은 이득을 얻는 지점까지는 정기적 인 긴 콜 전략이 필요합니다. 선행 자본 지출없이 주식 가격의 상승과 철저한 주식 소유의 위험이 있습니다. 수직 콜 스프레드는 단기 및 장기 포지션에 대한 파업 가격 선택 방식에 따라 강세 또는 약세 전략 곰 같은 통화 상대에 대한 곰 통화 보급. 최대 손실은 매우 제한적 최악의 상황은 주식 가격이 최저 파업 가격 만료시이 경우 두 통화 옵션 모두 쓸데없이 만료됩니다. 발생한 손실은 단순히 Net Debit에 대한 초기 비용입니다. 만기시 최고 이익은 상한이며, 주가가 희망보다 좋고 더 높은 파업을 초과해야합니다 주가 주식 가격이 만기일에 더 높은 단기 통화 파업 이상이면 이론적으로 투자자는 긴 통화 구성 요소를 행사하고 짧은 통화에 배정됩니다. 결과 , 주식은 더 낮은 장거리 통화 가격으로 구매되고 동시에 더 높은 단기 통화 가격으로 판매됩니다. 최대 이익은 두 파업 가격의 차이로, 스프레드 확립을 위해 지불 한 초기 지출보다 적습니다. 이 전략에 대한 손익은 매우 제한적이고 매우 잘 정의되어 있으며 처음에 지급 된 순 보험료가 최대 위험을 설정하고 단기 통화 파업 가격이 초과 주식 이익이 수익성을 향상시키지 않는 상위 경계를 설정합니다 최대 이익은 파업 가격의 차액에 한해 차입금을 차감하여 포지션을 결정합니다. 이 전략은 주식 가격이 최초 파생 상품 금액만큼 낮은 파업보다 높을 경우 만료됩니다. 이 경우 단기 전화 쓸데없이 만료되고 장거리 전화의 본질적인 가치는 대변과 동일합니다. 긴 통화로 대금 청구가 이루어집니다. 가벼운, 다른 모든 것들은 평등합니다. 한 통화가 길고 다른 만기가 같은 만료일 인 경우, 두 계약에 대한 변동성 이동의 효과는 서로 크게 상쇄 될 수 있습니다. 그러나 주가 변동성 변동이 영향을 미칠 수있는 방식으로 주가가 움직일 수 있습니다 하나의 가격은 다른 것보다 더 큽니다. 시간의 흐름은 평범한 긴 호출 위치 만큼은 아니지만 위치를 아프게합니다. 전략은 긴 호출 하나와 동일한 만료의 다른 하나를 포함하기 때문에 시간 지연의 영향이 두 계약은 서로 크게 상쇄 될 수 있습니다. 두 계약에 대한 시간적 침식의 이론적 가격 영향과 상관없이, 시간의 흐름이 다소 부정적인 것으로 생각하는 것이 합리적입니다. 이 전략은 환불이 불가능한 초기 투자가 필요합니다. If 투자에 대한 수익이 있어야하며, 만기별로 실현되어야합니다. 만기가 가까워지면 수익을 달성하기위한 기한도 단축됩니다. 할당 위험. 가능한 한 신속한 할당, 일반 그러나 주식이 전 배당금으로 바뀔 때에 만 발생합니다. 그러나 짧은 통화 할당을 처리하기 위해 긴 통화를 사용하면 할당 알림이 지연되어 1 영업일 동안 짧은 주식 포지션을 설정해야합니다. 합병, 인수, 분할 또는 특별 배당금과 같은 구조 조정 또는 자본화 사건에 주식이 관련되어있는 상황은 주식에 대한 옵션의 조기 행사와 관련된 일반적인 기대를 완전히 좌절시킬 수 있습니다. 예 : 만기 이 전략은 추가 위험을 수반합니다. 투자자는 다음 월요일까지는 짧은 통화가 할당되었는지 여부를 알 수 없습니다. 주식이 단기 통화 파업 바로 아래 또는 그 바로 위를 거래하는 경우 문제는 가장 심각합니다. 긴 통화 돈은 얼마이고 짧은 전화는 대략 돈이다 운동 주식 매입은 확실하지만 매매 주식 매매는 아니다 t 투자자가 잘못하면 월요일의 새로운 포지션은 예를 들어, 임무가 예상되지만 실패하게됩니다. 주말에 주가가 부정적으로 움직일 경우 다음 주 월요일에 예기치 않게 투자자가 예상치 않게 주식을 보유하게 될 것입니다. 이제 투자자가 임무에 대해 내기를하고 시장에서 주식을 팔았습니다 대신 월요일에 와서 할당이 이루어지면 투자자는 그 주식을 순매도로 두 번 팔아 주가가 상승하게됩니다. 두 가지 방법으로 준비를 일찍 끝내거나 두 가지 결과에 대비할 수 있습니다. 월요일 어느 쪽이든, 특히 거래의 마지막 날에 주식을 모니터하는 것이 중요합니다. 관련 직위. 일반 OIC 스폰서. 옵션 웹 사이트에서 교환 거래 옵션에 대해 논의하는 웹 사이트. 증권 매매 또는 투자 권고를 권고하는 것으로 해석 위험을 수반하고 모든 투자자에게 적합하지 않은 옵션 옵션을 매매하기 전에 사람이 반드시 경찰을 받아야합니다 표준화 된 옵션의 특성 및 위험성이 문서의 사본은 귀하의 중개인, 옵션 거래가 이루어지는 거래소 또는 옵션 클리어링 코퍼레이션, One North Wacker Dr Suite 500, 시카고, 일리노이 주 60606.1998-2017 옵션 산업 협의회 - 판권 소유 우리의 개인 정보 보호 정책 및 사용자 동의서를보십시오. 사용자는이 사이트를 관리하는 사용자 계약 및 개인 정보 보호 정책에 대한 검토를 인정합니다. 계속 사용은 여기에 명시된 이용 약관에 동의 함을 나타냅니다. 스프레드 베팅과 바이너리 옵션을 비교합니다. 이진 옵션과 스프레드 베팅의 차이점은이 포스트가 스탁 대비, 특히 제한이없는 무제한 리스크 측면을 나열하도록 설계 되었기 때문입니다. 리스크 프로파일. 스프레드 베팅 vs. 바이너리 옵션 리스크 프로파일은 상당히 다릅니다. 바이너리 옵션은 손실 위험 프로필이 낮습니다 무역에서 상인이 유지할 수있는 금액은 상인이 그 무역에 투자 한 금액으로 제한됩니다. r 단어, 투자 금액이 상인 계좌의 마지막이 아니라면, 상인은 단 하나의 거래로 자신의 계좌를 잃을 수 없습니다. 스프레드 베팅에서 상황은 다릅니다. 시장이 초 변동성이 큰 환경에서 상인을 상대로한다면, 이 상황에서 손해액을 통제하기 위해 정지 손실을 사용하지 않는다면 상인은 실제로 그의 전체 계좌를 잃을 수 있습니다. 이것은 이익이나 손실이 제한되어 있기 때문에 바이너리 옵션을 고정 된 위험 투자로 만드는 것입니다. 반면에, 도박은 변수입니다 손익이 투자 금액에 고정되어 있지 않고 상인이 수행하는 정지 또는 이익 설정의 정도에 따라 변동될 수 있습니다. 수익성의 범위. 일반적으로 스프레드 베팅은 자산 방향에 엄격하게 베팅하는 거래를 포함하므로 상인은 자산이 시장 가격보다 높거나 낮은 지 여부에 따라 길거나 짧음 이진 옵션 베팅은 자산 방향 Call Put뿐만 아니라 범위를 벗어난 거래와 같은 다른 자산 행동, 특정 가격 수준을 만지지 않는다. 파업 등. 거래 옵션 비용은 매우 적게 드는 무역 비용이 발생하는데, 이는 매우 드물게 거래 비용에 반영됩니다. 반면, 펼치는 베팅에 참여하는 거래자는 브로커가 거래하고있는 베팅에 스프레드 스프레드의 크기가 무역 투자 금액에 따라 증가하므로 상당히 비싸게 보일 수 있습니다. Assets Traded. Spread betting은 금융 시장의 범위를 벗어나는 자산 거래 (예 : 스포츠 이벤트)를 포함합니다. 경마와 같은 새로운 거래는 새로운 거래자에게 상당히 복잡 할 수 있습니다. 바이너리 옵션 자산은 금융 시장에서 발견되는 자산으로 제한되어있어, 녹색 경매가 시장 경험을 얻을 수있는 간단하고 쉬운 방법입니다. 엔트리 비용 바이너리 옵션 시장은 많은 비용을 들이지 않습니다. 단지 100 개만 있으면, 트레이더는 바이너리 옵션 브로커를 사용하여 계좌를 개설 할 수 있습니다. 또한, 트레이더는 바이너리 옵션 거래를 시작할 수 있습니다 s는 5로 적습니다. 이것은 바이너리 옵션 시장이 무위험 투자 수단이므로 가능합니다. 그러나 스프레드 베팅이 마진에 영향을 미치기 때문에 스프레드 베팅의 마진 비용을 처리하려면 거래자에게 자본화 된 계정이 있어야합니다 스프레드 베팅과 바이너리 옵션 간의 유사성. 스프레드 베팅과 바이너리 옵션 모두가 자산 행동을 기반으로 한 지불금을 제공합니다. 스프레드 베팅의 경우, 이는 자산의 업다운 움직임입니다. 바이너리 옵션의 경우, 이것은 또한 다른 자산 행동 패턴을 포함하도록 더 나아갑니다. 스프레드 베팅과 바이너리 옵션 거래는 상인이 거래되는 자산을 소유 할 것을 요구하지 않습니다. 그들은 상인이 자산 행동을 기반으로 예측을하도록 요구합니다. 마지막으로, 베팅을 펼치고 바이너리 옵션은 많은 관할권에서 면세이기 때문에 전 세계를 사냥하는 세제에 대해 걱정하는 상인은 두 가지 투자 중 하나를 거래 할 때 두려움이 없습니다. v 이 마지막 사항은 미국 거래자에게는 적용되지 않는다는 점에 유의하십시오.
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